Gegenbuchungen

[kleinermuck]

Guten Tag!
Ich habe ein neues Offline-Konto angelegt, um darin bestimmte Umsätze eines Online-Kontos als "Kopie" zu übertragen. Das habe ich mit "Gegenbuchung" versucht.
Leider ist das Ergebnis nicht so, wie ich es gern möchte. Es werden nämlich Name und Verwendungszweck aus den Original-Buchungen nicht mit in das Offline-Konto übertragen. Bei Verwendungszweck erscheint bei allen Gegenbuchungen der einheitliche nahezu nichtssagende Text "Umbuchung von Konto".......
Gibt es eine Möglichkeit, ausgewählte Umsätze eines Onlin-Kontos in ein Offline-Konto zu "kopieren", so daß auch Name und Verwendungszweck erscheinen?
MfG kleinermuck
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Ich bin nix, ich kann nix, und aus mir wird auch was.

[ALF]

Hallo,

markieren Sie den Umsatz, klicken Sie rechte Maustaste und wählen Sie
"Zahlung erstellen"
Dann können Sie das gewünschte Offline-Konto auswählen und ggf. noch die Buchung editieren.

MfG
ALF

[kleinermuck]

Guten Morgen!
Besten Dank für die Hilfe. Es klappt prima.
MfG kleinermuck
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Ich bin nix, ich kann nix, und aus mir wird auch was.

[alexj]

Hallo,

leider muss man dann aber jede Buchung einzeln suchen und dann alle nacheinander bearbeiten. Bei gegenbuchung könnte man alle fraglichen Umsätze auf einmal markieren und die Gegenbuchung erstellen.

Hier wäre es eine deutliche Erleichterung bei der bearbeitung, eine Abfrage zu erhalten, "Gegenbuchung mit Original VWZ erstellen".
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Gruß
A. Jacubowsky

[Holzkopf]

Hallo,
ich mache mich gerade mit ALF-BanCo 4 vertraut ud habe dort das gleiche Problem. Ich hätte auch den Wunsch, dass bei einer Umbuchung (bzw. Gegenbuchung) der Verwendungszweck mit übernommen wird.

Ich habe dann auch gleich zwei Merkwürdigkeiten festgestellt:
Bei einer Umbuchung wird im Quellkonto die Buchung als Umbuchung markiert und die Buchung erscheint im Offlinekonto.
Man kann diese Umbuchung auch wieder zurücknehmen. Aber dann wird die Buchung im Zielkonto nicht zurückgenommen.
Als ich die zurückgenommene Umbuchung im Ziel-Konto gelöscht habe, ist jedoch der Saldo nicht aktualisiert worden. Wie kann man den Saldo in einem Offlinekonto mit den tatsächlichen Buchungen in dem Konto in Übereinstimmung bringen (=aktualisieren)?

Matthias

[ALF]

Hallo,

wenn in einem Offline-Konto eine Buchung gelöscht, eine Buchung hinzugefügt oder geändert wird, wird immer auch der Saldo neu berechnet.
Dies haben wir soeben nochmal getestet und es hat problemlos funktioniert.
Bitte überprüfen/versuchen Sie es nochmal.

MfG
ALF

[Holzkopf]

[ALF]

Hallo,

das Problem liegt darin, dass es sonst keine weiteren Buchungen gibt.

Jede Buchung hat einen "Saldo davor" und einen "Saldo danach".
Wenn Sie die erste Buchung löschen, ist der "Saldo davor" der zweiten Buchung immer noch gleich und deshalb bleibt der "Saldo danach" unverändert.
Dies ist Absicht, da ja z.B. der "Saldo davor" aus einem Import stammen könnte und den "Ausgangssaldo" des Kontos beinhalten könnte.
Der "Saldo davor" der (jetzt) ersten Buchung darf deshalb nicht einfach von ALF-BanCo geändert werden.

Ihr Konto hat vermutlich einen bestimmten Ausgangssaldo. Wenn Sie also eine entsprechende "Ausgangsbuchung" einfügen (vor allen anderen Buchungen), dann werden auch alle entsprechenden Salden wieder korrekt berechnet.

MfG
ALF

[Holzkopf]

[ALF]

Hallo,

bereits die erste Buchung kann einen "Ausgangssaldo" haben, der nicht 0 ist - z.B. wenn nicht alle Buchungen des Kontos seit Kontoeröffnung vorliegen.
Deshalb ändert ALF-BanCo den "Ausgangssaldo" der ersten vorliegenden Buchung nicht.
Wenn Sie 2 Buchungen durchführen, dann hat die 2. Buchung einen Ausgangssaldo der nicht 0 ist.
Wenn Sie die erste Buchung löschen, kann ALF-BanCo nicht wissen, ob der Ausgangssaldo der 2. Buchung (die jetzt die 1. Buchung ist) geändert werden soll. Deshalb bleibt dieser unverändert.

MfG
ALF

[Holzkopf]

Schwarz gibt auf!

[icke1954]

Hallo Holzkopf, Du mußt nicht aufgeben
Natürlich ist der Sinn dieses merkwürdigen Algorithmus von AB für den Anwender schwer nachvollziehbar
Die einfachere Lösung ist, dass der Ausgangssaldo korrigierbar wäre
Momentan ist das wie folgt möglich(Ich beziehe mich auf Dein Beispiel)
- Irgeneine Buchung vor dem 17.01.11 erstellen
- In den Umsatzdetails den Betrag auf den Wert des gewünschten Anfangssaldo (in Deinem Fall auf "0") setzen
- Den so erstellten Umsatz wiede löschen

Ist der Anfangssaldo <> 0 kannst Du Dir die Korrektur sparen und natürlich gleich den Wert der Buchung auf den Wert des gewünschten Saldos setzen

Vielleicht hast Du das schon selbst herrausgefunden, aber ich glaube, dass dieses Problem viele Forummitglieder interessieren könnte

MfG icke1954