Umsatzvorschau - getätigte Umsätze werden weiterhin angezeig

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Umsatzvorschau - getätigte Umsätze werden weiterhin angezeig

Beitragvon kbueermann » Mo 10. Jul 2017, 15:31

Hallo liebes Alf Team,

wie bereits in den vorherigen Versionen haben wir auch in der Version 7.1.1 Beta das Problem, dass bereits getätigte Umsätze noch in der Umsatzvorschau angezeigt werden. Zwar nur die vom heutigen Tag, aber das verfälscht das Saldo in der Umsatzvorschau, da diese Umsätze doppelt berücksichtigt werden.

Situation:
Wir arbeiten sehr stark mit Lastschriften, überwiegend mit COR1. Die Ausführung stellen wir mal auf ONLINE und mal auf MANUELL. Dieses haben wir gemacht um zu testen, ob sich das unten beschriebene Verhalten dadurch ändert, hat aber keinen Einfluss darauf.

Menüpunkt "Umsätze"
- Hier lassen wir uns unter der Tabelle "Umsätze" auch die "Umsatzvorschau" anzeigen. Die erfassten Lastschriften in der Zukunft werden in der Umsatzvorschau angezeigt.
- Wenn wir die Konten abrufen und die Umsätze von der Bank holen, werden die erfassten Lastschriften - sofern der Lastschrifteneinzug fällig war - fein säuberlich in der Tabelle "Umsätze" aufgeführt. Diese Umsätze verändern dann den Saldo in dieser Tabelle.
- In der Umsatzvorschau werden diese getätigten Lastschriften weiterhin angezeigt, aber nur die vom heutigen Tage, ältere nicht. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Zeitraum wir unter den Einstellungen vorgenommen haben, also ob Einmalig, 1 Monat, 3 Monate ...
- Die Lastschriften mit dem heutigen Datum werden daher im Saldo doppelt berücksichtigt, in der Tabelle "Umsätze" (verändern dort den Saldo) und in der Tabelle "Umsatzvorschau" und verändern dort noch einmal den Saldo. Somit stimmt der Saldo in der Umsatzvorschau nicht mehr und verliert dadurch seinen Sinn und Zweck.

Hier bitten wir kurzfristig um eine Korrektur, da wir hierüber auch einen Teilbereich unserer Liquidität steuern.

Viele Grüße
Kalle
kbueermann
 
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Re: Umsatzvorschau - getätigte Umsätze werden weiterhin ange

Beitragvon ALF » Di 11. Jul 2017, 08:58

Hallo,

danke für den Hinweis bzw. Vorschlag.

Lastschriften werden aktuell nicht automatisch mit den Umsätzen abgeglichen.
Solch ein Abgleich ist relativ aufwändig und wurde bisher fast gar nicht nachgefragt.
Wir haben dies als Wunsch notiert und werden prüfen, ob wir es bei zukünftigen Updates berücksichtigen können.

Sie können die Lastschriften bei Bedarf manuell aus der Vorschau löschen, falls Sie diese am gleichen Tag entfernt haben möchten.

Gruß,
ALF
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Re: Umsatzvorschau - getätigte Umsätze werden weiterhin ange

Beitragvon kbueermann » Mo 24. Jul 2017, 18:36

Hallo ALF,

vielen lieben Dank für Deine Antwort. Wir wissen um die Möglichkeit der Rückbuchung bei Lastschriften, aber da wir ausschließlich mit Gewerbekunden Geschäftsbeziehungen unterhalten, ist dieses Risiko nicht ganz so hoch. Von daher wundert es mich, dass dieses noch kein anderer bemängelt und sich gewünscht hat.

Viele Grüße
Kalle
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